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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 479.00 | 116 988.00 | 502 490.00 | 619 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 934.00 | 246 313.00 | 383 621.00 | 629 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 412.00 | 363 301.00 | 886 111.00 | 1 249 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 076.00 | | 308 076.00 | 308 076.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CF Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 486.00 | | 406 486.00 | 406 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 898.00 | 363 301.00 | 1 292 598.00 | 1 655 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 970.00 | 701 343.00 | | 729 970.00 |
DH Report à nouveau | -112 570.00 | -68 687.00 | | -112 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | -43 883.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 631 810.00 | 588 773.00 | | 631 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 946.00 | | | 241 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 025.00 | 99 112.00 | | 214 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 937.00 | 34 442.00 | | 90 937.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 755.00 | 88 201.00 | | 113 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 787.00 | 221 755.00 | | 660 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 598.00 | 810 528.00 | | 1 292 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 925.00 | | 972 925.00 | 972 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 925.00 | | 972 925.00 | 972 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 692.00 | 733 502.00 | | 1 110 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 282.00 | 777 385.00 | | 1 096 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | -43 883.00 | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 675.00 | | 757 237.00 | 529 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | | 1 249 412.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 175.00 | | 757 237.00 | 492 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 019.00 | 233 282.00 | | 130 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 019.00 | 233 282.00 | | 130 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
UX Autres créances clients | 308 076.00 | 308 076.00 | | 308 076.00 |
VB T. V. A. | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VI Groupe et associés | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 204.00 | 380 204.00 | | 380 204.00 |
VW T.V.A. | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 787.00 | 660 787.00 | | 660 787.00 |