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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 061.00 | 2 030.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 092.00 | 1 061.00 | 82 030.00 | 83 092.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 673.00 | 1 061.00 | 122 612.00 | 123 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 494.00 | 14 738.00 | 45 756.00 | 60 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 909.00 | 66 152.00 | 45 756.00 | 111 909.00 |