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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
084 Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
110 Total général Actif | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 517.00 | | | -14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | -14 517.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058.00 | -9 517.00 | | 5 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 630.00 | 125 000.00 | | 107 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 490.00 | 125 000.00 | | 129 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 548.00 | 115 483.00 | | 134 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 860.00 | 125 000.00 | | 21 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425.00 | 14 517.00 | | 2 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575.00 | -14 517.00 | | 14 575.00 |