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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 197.00 | | 493 197.00 | 493 197.00 |
AP Constructions | 1 109 692.00 | 62 729.00 | 1 046 963.00 | 1 109 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 197.00 | 90 465.00 | 402 732.00 | 493 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 897.00 | 67 848.00 | 302 049.00 | 369 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 983.00 | 221 042.00 | 2 244 941.00 | 2 465 983.00 |
BZ Autres créances | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 497.00 | 221 042.00 | 2 300 455.00 | 2 521 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 914.00 | -83 141.00 | | -164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 011.00 | -81 773.00 | | -82 011.00 |
DL TOTAL (I) | -236 925.00 | -154 914.00 | | -236 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 130.00 | 2 520 167.00 | | 2 526 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 380.00 | 2 532 317.00 | | 2 537 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 455.00 | 2 377 403.00 | | 2 300 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 380.00 | 32 317.00 | | 37 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 011.00 | 126 773.00 | | 127 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 012.00 | -81 773.00 | | -82 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 983.00 | | | 2 465 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 983.00 | | | 2 465 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 663.00 | 80 379.00 | | 140 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 663.00 | 80 379.00 | | 140 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526 130.00 | 26 130.00 | | 2 526 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 380.00 | 37 380.00 | | 2 537 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 710.00 | | | 7 710.00 |