| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 951 179.00 | |
BZ Autres créances | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 976 260.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 951 179.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -668 124.00 | -249 566.00 | | -668 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 522.00 | -418 559.00 | | -380 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 645.00 | -668 123.00 | | -1 048 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 231.00 | 597 506.00 | | 1 017 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 143 750.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 905.00 | 5 741 256.00 | | 6 024 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 260.00 | 5 073 133.00 | | 4 976 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 522.00 | 418 559.00 | | 380 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 522.00 | -418 559.00 | | -380 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 179.00 | | | 5 036 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 4 951 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 4 951 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 179.00 | | | 5 036 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017 231.00 | 345 369.00 | | 6 017 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 905.00 | 353 044.00 | | 6 024 905.00 |