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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 027.00 | 27 505.00 | 32 522.00 | 60 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 315.00 | 135 243.00 | 300 072.00 | 435 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 927.00 | 277 817.00 | 745 110.00 | 1 022 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 591.00 | 440 565.00 | 1 178 026.00 | 1 618 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 140.00 | | 506 140.00 | 506 140.00 |
BT Marchandises | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 036.00 | | 1 968 036.00 | 1 968 036.00 |
BZ Autres créances | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
CF Disponibilités | 1 149 872.00 | | 1 149 872.00 | 1 149 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 268.00 | | 4 142 268.00 | 4 142 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 859.00 | 440 565.00 | 5 320 294.00 | 5 760 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 971.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 256.00 | 18 443.00 | | 459 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 946.00 | 944 843.00 | | 1 052 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 203.00 | 1 014 256.00 | | 1 567 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 856.00 | 413 705.00 | | 374 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 541.00 | 1 047 657.00 | | 1 689 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 455.00 | 1 172 299.00 | | 1 585 455.00 |
EA Autres dettes | 103 239.00 | 173 541.00 | | 103 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 091.00 | 2 819 579.00 | | 3 753 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 294.00 | 3 833 836.00 | | 5 320 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 261.00 | 2 807 201.00 | | 3 498 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | 8 674.00 | | 2 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 200.00 | | 945 200.00 | 945 200.00 |
FD Production vendue biens | 21 956 517.00 | | 21 956 517.00 | 21 956 517.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 903 244.00 | | 22 903 244.00 | 22 903 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 132 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 618 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 655 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 154.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 544.00 | 154.00 | | 50 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 247.00 | -154.00 | | -22 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 254.00 | 371 913.00 | | 396 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 160 718.00 | 9 422 572.00 | | 23 160 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 107 772.00 | 8 477 729.00 | | 22 107 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 946.00 | 944 843.00 | | 1 052 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 454.00 | | 1 030 132.00 | 643 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 995.00 | 1 618 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 581.00 | 1 484 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 111 017.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 162.00 | | 909 961.00 | 628 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | | 9 154.00 | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 976.00 | 316 348.00 | 4 759.00 | 128 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 27 485.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 956.00 | 288 863.00 | 4 759.00 | 128 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 541.00 | 1 689 541.00 | | 1 689 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 487.00 | 994 487.00 | | 994 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 126.00 | 383 126.00 | | 383 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 036.00 | 1 968 036.00 | | 1 968 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 280.00 | 117 450.00 | 254 830.00 | 372 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 316.00 | 2 434 525.00 | 22 792.00 | 2 457 316.00 |
VW T.V.A. | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 091.00 | 3 498 261.00 | 254 830.00 | 3 753 091.00 |