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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 362.00 | | 672 362.00 | 672 362.00 |
CU Autres participations | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 032.00 | | | -16 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 963.00 | | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 159.00 | | | 238 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 399.00 | | | 671 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 362.00 | | | 672 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 231.00 | | | 496 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 712.00 | | | -5 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 159.00 | 62 992.00 | 175 168.00 | 238 159.00 |
VI Groupe et associés | 431 951.00 | 431 951.00 | | 431 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 527.00 | 42 027.00 | 7 500.00 | 49 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 399.00 | 496 231.00 | 175 168.00 | 671 399.00 |