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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
CU Autres participations | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | -9 635.00 | | -5 116.00 |
DK Provisions réglementées | 2 756.00 | 1 757.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | -6 995.00 | -2 878.00 | | -6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 699.00 | 172 987.00 | | 144 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | 46 750.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 554.00 | | 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 379.00 | 222 505.00 | | 194 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 384.00 | 219 627.00 | | 187 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 1 757.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 757.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -1 757.00 | | -999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116.00 | 9 635.00 | | 5 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | -9 635.00 | | -5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 710.00 | | 500.00 | 182 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 710.00 | | 500.00 | 182 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757.00 | 999.00 | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 999.00 | | 1 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 699.00 | 29 117.00 | 115 582.00 | 144 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 379.00 | 78 797.00 | 115 582.00 | 194 379.00 |