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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 389.00 | 1 119.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 440.00 | 389.00 | 1 241 051.00 | 1 241 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 293.00 | | 121 293.00 | 121 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 734.00 | 389.00 | 1 362 344.00 | 1 362 734.00 |
CU Autres participations | 1 239 932.00 | | 1 239 932.00 | 1 239 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 932.00 | 1 239 932.00 | | 1 239 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DH Report à nouveau | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 321.00 | -10 883.00 | | -31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 963.00 | 1 276 284.00 | | 1 244 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 668.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 2 286.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 722.00 | 102 465.00 | | 112 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 382.00 | 106 419.00 | | 117 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 344.00 | 1 382 703.00 | | 1 362 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 005.00 | 180 251.00 | | 180 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 326.00 | 191 134.00 | | 211 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 321.00 | -10 883.00 | | -31 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 932.00 | | 1 508.00 | 1 239 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 932.00 | | | 1 239 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |