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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 27 704.00 | 7 020.00 | 20 684.00 | 27 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 128.00 | 127 118.00 | 110 010.00 | 237 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 499.00 | 25 072.00 | 28 427.00 | 53 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 480.00 | 159 210.00 | 999 269.00 | 1 158 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 252.00 | 159 210.00 | 1 104 042.00 | 1 263 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
DL TOTAL (I) | 141 706.00 | | | 141 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 864.00 | | | 771 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 336.00 | | | 962 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 042.00 | | | 1 104 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 512.00 | | | 288 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 652.00 | 65 557.00 | 1 999.00 | 95 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 652.00 | 65 557.00 | 1 999.00 | 95 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 863.00 | 140 631.00 | 605 381.00 | 771 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 387.00 | 15 239.00 | 20 148.00 | 35 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 335.00 | 288 511.00 | 647 973.00 | 962 335.00 |