| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 189.00 | 12 429.00 | 12 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 734.00 | 150 189.00 | 1 330 544.00 | 1 480 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 674.00 | | 333 674.00 | 333 674.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 854.00 | 150 189.00 | 1 679 665.00 | 1 829 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
CU Autres participations | 1 349 300.00 | 150 000.00 | 1 199 300.00 | 1 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 290.00 | 4 552.00 | | 431 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 842.00 | 754 552.00 | | 1 185 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 842.00 | 555 549.00 | | 357 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 4 919.00 | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 6 352.00 | | 91 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 823.00 | 566 821.00 | | 493 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 665.00 | 1 321 372.00 | | 1 679 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 823.00 | 566 821.00 | | 493 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 803.00 | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 525.00 | 66 500.00 | | 777 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 235.00 | 61 948.00 | | 346 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 290.00 | 4 552.00 | | 431 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 000.00 | | 734 927.00 | 1 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 000.00 | | 722 308.00 | 1 249 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 122.00 | 351 122.00 | | 351 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
UX Autres créances clients | 333 674.00 | 333 674.00 | | 333 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 936.00 | 467 936.00 | | 467 936.00 |
VW T.V.A. | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 823.00 | 493 823.00 | | 493 823.00 |