| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 70 441.00 | 34 618.00 | | 70 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 934.00 | 35 822.00 | | 64 934.00 |
DL TOTAL (I) | 135 924.00 | 70 991.00 | | 135 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 1 818.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 772.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 135.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333.00 | 2 724.00 | | 13 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 257.00 | 73 715.00 | | 149 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 4 493.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 526.00 | 46 297.00 | | 94 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 593.00 | 10 474.00 | | 29 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 934.00 | 35 822.00 | | 64 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |