| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 172.00 | 576.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264.00 | 172.00 | 1 091.00 | 1 264.00 |
BN En cours de production de biens | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 714.00 | 172.00 | 286 542.00 | 286 714.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 2 941.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259.00 | 12 941.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 185.00 | 101 962.00 | | 114 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 046.00 | 106 162.00 | | 118 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 10 902.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 9 351.00 | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 282.00 | 228 378.00 | | 271 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 542.00 | 241 320.00 | | 286 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 282.00 | 228 378.00 | | 271 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 248 503.00 | | 248 503.00 | 248 503.00 |
FG Production vendue services | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
FM Production stockée | | | -75 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 519.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 487.00 | 537 108.00 | | 226 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 169.00 | 534 167.00 | | 224 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 2 941.00 | | 2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | 500.00 | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 150.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
VI Groupe et associés | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |