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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 575.00 | 1 520.00 | 8 055.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 4 039.00 | 13 513.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 358.00 | 5 559.00 | 21 798.00 | 27 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BT Marchandises | 498 743.00 | | 498 743.00 | 498 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BZ Autres créances | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CF Disponibilités | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 301.00 | | 872 301.00 | 872 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 659.00 | 5 559.00 | 894 100.00 | 899 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 3 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 166 697.00 | 5 679.00 | | 166 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 665.00 | 161 018.00 | | -53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 516 331.00 | 169 997.00 | | 516 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 030.00 | 84 209.00 | | 232 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 337.00 | 63 737.00 | | 80 337.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 9 599.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 768.00 | 217 546.00 | | 377 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 100.00 | 387 544.00 | | 894 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 768.00 | 217 547.00 | | 377 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 128.00 | | 230.00 | 27 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 3 771.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 3 771.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 768.00 | 377 768.00 | | 377 768.00 |