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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 930.00 | 870.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 20 086.00 | 17 514.00 | 37 599.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 302.00 | 21 016.00 | 100 286.00 | 121 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
110 Total général Actif | 146 517.00 | 21 016.00 | 125 502.00 | 146 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 301 848.00 | 374 851.00 | | 301 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5 933.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 861.00 | 383 184.00 | | 305 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 515.00 | 251 096.00 | | 199 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | 1 613.00 | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 512.00 | 3 728.00 | | 2 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | 716.00 | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 48 584.00 | 44 339.00 | | 48 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 748.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 845.00 | 56 963.00 | | 49 845.00 |
252 Charges sociales | 3 079.00 | 2 518.00 | | 3 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 709.00 | 6 756.00 | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 241.00 | 369 482.00 | | 314 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 380.00 | 13 702.00 | | -8 380.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 172.00 | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 552.00 | 10 650.00 | | -9 552.00 |