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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 54 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 921.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 406.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 780.00 | |
BT Marchandises | | | 154 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 942.00 | 98 440.00 | | 79 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 383.00 | 9 383.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 195 765.00 | 117 823.00 | | 195 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 864.00 | 123 923.00 | | 142 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 49 648.00 | | 80 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 25 370.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 10 480.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 200.00 | 209 422.00 | | 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 965.00 | 327 245.00 | | 496 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 560.00 | | 27 456.00 | 108 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | | 27 456.00 | 53 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 13 110.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 13 110.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
VW T.V.A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 199.00 | 301 199.00 | | 301 199.00 |