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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 1 868.00 | 3 509.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 100.00 | 67 719.00 | 196 381.00 | 264 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 141.00 | 69 587.00 | 336 554.00 | 406 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 493.00 | | 269 493.00 | 269 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 634.00 | 69 587.00 | 606 047.00 | 675 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 594.00 | | | 349 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 925.00 | | | 593 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 047.00 | | | 606 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 925.00 | | | 593 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 807.00 | | 1 023 807.00 | 1 023 807.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 40 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 847.00 | | | 1 047 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 456.00 | | | 1 047 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 118.00 | 21.00 | 12 003.00 | 394 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 474.00 | | 12 003.00 | 257 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 243.00 | 21.00 | | 47 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 767.00 | 37 820.00 | | 31 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | 37 820.00 | | 31 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VI Groupe et associés | 349 594.00 | 349 594.00 | | 349 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 770.00 | 120 505.00 | 47 264.00 | 167 770.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 925.00 | 593 925.00 | | 593 925.00 |