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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 625.00 | 3 125.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 712.00 | 95 480.00 | 53 233.00 | 148 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 723.00 | 50 330.00 | 35 393.00 | 85 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 185.00 | 146 434.00 | 391 751.00 | 538 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BZ Autres créances | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
CF Disponibilités | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 357.00 | | 762 357.00 | 762 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 543.00 | 146 434.00 | 1 154 108.00 | 1 300 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 412.00 | 173 151.00 | | 586 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 154.00 | 413 262.00 | | 213 154.00 |
DL TOTAL (I) | 810 566.00 | 597 412.00 | | 810 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 165.00 | 381 168.00 | | 309 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 35 830.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 8 899.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | 124 528.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 542.00 | 550 426.00 | | 343 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 108.00 | 1 147 838.00 | | 1 154 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 61 677.00 | | 84 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 758.00 | 61 052.00 | | 84 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 165.00 | 72 284.00 | 218 552.00 | 309 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 542.00 | 106 662.00 | 218 552.00 | 343 542.00 |