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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 71 563.00 | 11 047.00 | 60 515.00 | 71 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 13 607.00 | 19 508.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 076.00 | 85 562.00 | 214 514.00 | 300 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 676.00 | 110 216.00 | 329 460.00 | 439 676.00 |
BT Marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 972.00 | 110 216.00 | 518 756.00 | 628 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 257.00 | | | 243 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 888.00 | | | 146 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 333.00 | | | 501 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 756.00 | | | 518 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 834.00 | | | 308 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 921.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 443.00 | 49 943.00 | 191 487.00 | 242 443.00 |
VI Groupe et associés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 386.00 | 35 464.00 | 12 921.00 | 48 386.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 331.00 | 308 831.00 | 191 487.00 | 501 331.00 |