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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 162.00 | 401.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 1 746.00 | 24 288.00 | 26 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 255 397.00 | 1 908.00 | 13 253 489.00 | 13 255 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 1 255 419.00 | | 1 255 419.00 | 1 255 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 699.00 | | 1 288 699.00 | 1 288 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 096.00 | 1 908.00 | 14 542 188.00 | 14 544 096.00 |
CU Autres participations | 12 950 000.00 | | 12 950 000.00 | 12 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 975.00 | | | -286 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 766.00 | | | 1 561 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 790.00 | | | 2 024 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 747 520.00 | | | 7 747 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 219.00 | | | 4 602 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 397.00 | | | 12 517 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 188.00 | | | 14 542 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 280.00 | | | 6 725 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
FG Production vendue services | 1 829 073.00 | | 1 829 073.00 | 1 829 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 464.00 | | 1 921 464.00 | 1 921 464.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 799.00 | | | 3 546 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 034.00 | | | 1 985 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 766.00 | | | 1 561 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 951 076.00 | | 304 321.00 | 12 951 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 255 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | 300.00 | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | | 25 221.00 | 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950 000.00 | | 278 800.00 | 12 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 1 807.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 132.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 1 675.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 042.00 | 335 042.00 | | 335 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 747 321.00 | 1 955 204.00 | 5 792 117.00 | 7 747 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 267 177.00 | 4 267 177.00 | | 4 267 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 100.00 | | | 819 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 828.00 | | | 1 096 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 080.00 | 33 280.00 | 278 800.00 | 312 080.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 397.00 | 6 725 280.00 | 5 792 117.00 | 12 517 397.00 |