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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 253.00 | 1 418.00 | 1 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 298.00 | 5 656.00 | 5 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 309.00 | 1 412.00 | 8 898.00 | 10 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 455.00 | 6 732.00 | 106 723.00 | 113 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 204.00 | 6 732.00 | 156 472.00 | 163 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 390.00 | 4 770.00 | 90 621.00 | 95 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 455.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 292.00 | 26 160.00 | 132.00 | 26 292.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YT Sous‐traitance | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 383.00 | | | 123 383.00 |