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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 058.00 | 16 248.00 | 32 810.00 | 49 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 434.00 | 156 705.00 | 491 729.00 | 648 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 100.00 | 172 953.00 | 540 147.00 | 713 100.00 |
BT Marchandises | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 900.00 | 172 953.00 | 797 947.00 | 970 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 271.00 | | | -316 271.00 |
DL TOTAL (I) | -311 271.00 | | | -311 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 390.00 | | | 603 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 924.00 | | | 344 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 218.00 | | | 1 109 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 947.00 | | | 797 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 884.00 | | 2 921 884.00 | 2 921 884.00 |
FG Production vendue services | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 332.00 | | 2 944 332.00 | 2 944 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 953.00 | |
GE Autres charges | | | 20 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 777.00 | | | 2 989 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 048.00 | | | 3 306 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 271.00 | | | -316 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 924.00 | 344 924.00 | | 344 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 390.00 | 150 624.00 | 417 924.00 | 653 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692.00 | 34 522.00 | 171.00 | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 218.00 | 606 451.00 | 417 924.00 | 1 109 218.00 |