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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 125 016.00 | 53 311.00 | 71 705.00 | 125 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 295.00 | 22 766.00 | 46 529.00 | 69 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 665.00 | 28 628.00 | 91 037.00 | 119 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 976.00 | 104 705.00 | 509 271.00 | 613 976.00 |
BT Marchandises | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 860.00 | 104 705.00 | 759 155.00 | 863 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | 1 000.00 | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 140 809.00 | 32 256.00 | | 140 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 514.00 | 112 951.00 | | -31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 278 623.00 | 310 137.00 | | 278 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 808.00 | 4 150.00 | | 5 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 808.00 | 4 150.00 | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 129.00 | 445 203.00 | | 354 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 8 525.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | 49 505.00 | | 93 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 28 106.00 | | 23 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 724.00 | 531 641.00 | | 474 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 155.00 | 845 928.00 | | 759 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 274.00 | | 1 703.00 | 612 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 274.00 | | 1 703.00 | 312 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 63 118.00 | | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 63 118.00 | | 41 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 2 024.00 | 366.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 2 024.00 | 366.00 | 4 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 670.00 | 65 380.00 | 265 477.00 | 347 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 689.00 | 190 399.00 | 265 477.00 | 472 689.00 |