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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 825.00 | 12 175.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 013.00 | 44 802.00 | 42 210.00 | 87 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 513.00 | 52 628.00 | 101 885.00 | 154 513.00 |
BT Marchandises | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 536.00 | | 283 536.00 | 283 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 048.00 | 52 628.00 | 385 421.00 | 438 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 265.00 | 53 042.00 | | 139 265.00 |
DL TOTAL (I) | 144 765.00 | 58 042.00 | | 144 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 201.00 | 178 171.00 | | 152 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 828.00 | 34 965.00 | | 45 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 41 117.00 | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | 12 555.00 | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 12 001.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 656.00 | 278 809.00 | | 240 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 421.00 | 336 851.00 | | 385 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 126.00 | | 989 126.00 | 989 126.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 276.00 | | 992 276.00 | 992 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 19 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 252.00 | 705 506.00 | | 1 017 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 987.00 | 652 465.00 | | 877 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 265.00 | 53 042.00 | | 139 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 245.00 | | 13 268.00 | 141 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | | 13 268.00 | 73 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 674.00 | 19 954.00 | | 32 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 2 857.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 17 097.00 | | 27 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 201.00 | 27 513.00 | 124 688.00 | 152 201.00 |
VI Groupe et associés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 656.00 | 115 968.00 | 124 688.00 | 240 656.00 |