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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 1 749.00 | 1 361.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 158.00 | 1 749.00 | 174 409.00 | 176 158.00 |
CF Disponibilités | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 846.00 | 1 749.00 | 243 097.00 | 244 846.00 |
CU Autres participations | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 773.00 | -1 579.00 | | 26 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | 28 352.00 | | 23 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119.00 | 1 965.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 56 560.00 | 31 738.00 | | 56 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 919.00 | 151 739.00 | | 126 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 268.00 | 59 219.00 | | 59 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 1 810.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 538.00 | 212 768.00 | | 186 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 097.00 | 244 507.00 | | 243 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 538.00 | 86 118.00 | | 186 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 3 654.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -3 654.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 977.00 | 35 358.00 | | 27 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310.00 | 7 006.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 667.00 | 28 352.00 | | 23 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 623.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 623.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
VI Groupe et associés | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |