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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 697.00 | 31 274.00 | 122 423.00 | 153 697.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 712.00 | 31 274.00 | 122 438.00 | 153 712.00 |
060 Stock marchandises | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
084 Disponibilités | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
110 Total général Actif | 311 759.00 | 31 274.00 | 280 485.00 | 311 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 583.00 | | | 72 583.00 |