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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 056.00 | | 841 056.00 | 841 056.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 388.00 | | 246 388.00 | 246 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 444.00 | | 1 087 444.00 | 1 087 444.00 |
CU Autres participations | 739 540.00 | | 739 540.00 | 739 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 540.00 | 739 540.00 | | 739 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 267 113.00 | | | 267 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 859.00 | 366 024.00 | | 57 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 813.00 | 1 105 564.00 | | 1 082 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 1 384.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 3 360.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 2 246.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 631.00 | 7 700.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 444.00 | 1 113 264.00 | | 1 087 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 2 246.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 700.00 | 373 000.00 | | 59 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840.00 | 6 976.00 | | 1 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 859.00 | 366 024.00 | | 57 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 193.00 | 4 678.00 | 101 516.00 | 106 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |