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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 5 557.00 | 4 395.00 | 9 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 460.00 | 6 557.00 | 11 903.00 | 18 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
072 Créances – Autres | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
084 Disponibilités | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
110 Total général Actif | 90 692.00 | 6 557.00 | 84 135.00 | 90 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 242.00 | 100 298.00 | | 227 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 879.00 | 14 922.00 | | 6 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 123.00 | 118 320.00 | | 234 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 57 654.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 960.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
242 Autres charges externes. | 92 479.00 | 55 543.00 | | 92 479.00 |
252 Charges sociales | 412.00 | 642.00 | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | 5 084.00 | | 4 088.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 8.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 031.00 | 114 971.00 | | 232 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | 3 349.00 | | 2 092.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 060.00 | 17 901.00 | | 2 060.00 |
294 Charges financières | | 16 567.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 929.00 | 4 687.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |