| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 814.00 | 189 768.00 | 247 046.00 | 436 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 731.00 | 154 767.00 | 187 964.00 | 342 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 398.00 | 349 388.00 | 435 010.00 | 784 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 617 613.00 | | 617 613.00 | 617 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 850.00 | | 675 850.00 | 675 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 249.00 | 349 388.00 | 1 110 861.00 | 1 460 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 845.00 | 93 175.00 | | 222 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 636.00 | 129 670.00 | | 253 636.00 |
DL TOTAL (I) | 492 981.00 | 239 345.00 | | 492 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 017.00 | 1 311.00 | | 2 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017.00 | 1 311.00 | | 2 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 421.00 | 771 308.00 | | 343 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 103 339.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 235.00 | 90 433.00 | | 132 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 342.00 | 103 130.00 | | 137 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 863.00 | 1 068 211.00 | | 615 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 861.00 | 1 308 866.00 | | 1 110 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 546.00 | | 43 852.00 | 740 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 693.00 | | 43 852.00 | 735 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 583.00 | 130 805.00 | | 218 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 730.00 | 130 805.00 | | 213 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | 2 017.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 2 017.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 1 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 421.00 | 78 395.00 | 265 026.00 | 343 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | 6.00 | 2 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 887.00 | | | 427 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 863.00 | 350 837.00 | 265 026.00 | 615 863.00 |