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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 167.00 | 433.00 | 1 601.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 001.00 | 1 167.00 | 833.00 | 2 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
110 Total général Actif | 98 332.00 | 1 167.00 | 97 164.00 | 98 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 855.00 | | | 119 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
242 Autres charges externes. | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
252 Charges sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | | | 641.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 901.00 | | | 321 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 254.00 | | | 33 254.00 |