| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 627.00 | | 427 627.00 | 427 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 044.00 | | 1 696 044.00 | 1 696 044.00 |
BZ Autres créances | 415 617.00 | | 415 617.00 | 415 617.00 |
CF Disponibilités | 214 717.00 | | 214 717.00 | 214 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 398.00 | | 2 776 398.00 | 2 776 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 631.00 | | 2 808 631.00 | 2 808 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 227.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 4 322.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 916.00 | 789 788.00 | | 173 916.00 |
DL TOTAL (I) | 191 255.00 | 809 339.00 | | 191 255.00 |
DP Provisions pour risques | 32 232.00 | 180.00 | | 32 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 232.00 | 180.00 | | 32 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 626.00 | 1 988 364.00 | | 673 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 089.00 | 4 338 479.00 | | 1 762 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 713.00 | 102 272.00 | | 8 713.00 |
EA Autres dettes | 140 332.00 | 447 186.00 | | 140 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 760.00 | 6 876 303.00 | | 2 584 760.00 |
ED (V) | 382.00 | 3 071.00 | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 631.00 | 7 688 893.00 | | 2 808 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 374.00 | 12 023 251.00 | 15 008 626.00 | 2 985 374.00 |
FG Production vendue services | 978 927.00 | 5 649 456.00 | 6 628 383.00 | 978 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 301.00 | 17 672 707.00 | 21 637 009.00 | 3 964 301.00 |
FQ Autres produits | | | 16 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 653 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 251 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 423 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 319 448.00 | | 52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 687.00 | 39 492 662.00 | | 21 703 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 529 771.00 | 38 702 873.00 | | 21 529 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 916.00 | 789 788.00 | | 173 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | 32 233.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 32 233.00 | 180.00 | 180.00 |
UG ‐ Financières | | 32 233.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 089.00 | 1 762 089.00 | | 1 762 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 045.00 | 1 696 045.00 | | 1 696 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 054.00 | 2 134 054.00 | | 2 134 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 134.00 | 1 911 134.00 | | 1 911 134.00 |