| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 731.00 | 54.00 | 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 706.00 | 4 294.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 7 841.00 | 7 431.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 450.00 | 12 478.00 | 13 972.00 | 26 450.00 |
BT Marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 184.00 | 12 478.00 | 92 706.00 | 105 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | 755.00 | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | 1 596.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874.00 | 5 650.00 | | 7 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 783.00 | 39 395.00 | | 34 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 11 312.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 29 308.00 | | 36 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 5 741.00 | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 219.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 832.00 | 85 975.00 | | 84 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 706.00 | 91 626.00 | | 92 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 401.00 | 52 667.00 | | 58 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | | 1.00 | 22 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353.00 | 4 125.00 | | 8 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | 262.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 3 864.00 | | 6 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 783.00 | 8 352.00 | 26 432.00 | 34 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 832.00 | 58 401.00 | 26 432.00 | 84 832.00 |