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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 223 559.00 | | 223 559.00 | 223 559.00 |
AP Constructions | 8 056.00 | 1 066.00 | 6 990.00 | 8 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 808.00 | 32 902.00 | 14 906.00 | 47 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 118.00 | 9 083.00 | 7 035.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 141.00 | 43 051.00 | 253 090.00 | 296 141.00 |
BZ Autres créances | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CF Disponibilités | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 484.00 | | 211 484.00 | 211 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 625.00 | 43 051.00 | 464 574.00 | 507 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 014.00 | 449.00 | | 20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | 19 565.00 | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 349 062.00 | 328 014.00 | | 349 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 998.00 | 129 973.00 | | 111 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 512.00 | 131 826.00 | | 115 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 574.00 | 459 840.00 | | 464 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 512.00 | 131 826.00 | | 115 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 316.00 | | 6 825.00 | 289 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 157.00 | | 6 825.00 | 65 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 12 486.00 | | 30 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 565.00 | 12 486.00 | | 30 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 248.00 | 237.00 | | 26 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | 7 688.00 | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 90 041.00 | 76 416.00 | | 90 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 200.00 | 31 486.00 | | 43 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | 401.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 171.00 | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 440.00 | 408.00 | | 28 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 233.00 | 115 991.00 | | 141 233.00 |