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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 900.00 | 1 350.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 6 914.00 | 20 690.00 | 27 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 855.00 | 7 814.00 | 28 040.00 | 35 855.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
110 Total général Actif | 48 948.00 | 7 814.00 | 41 133.00 | 48 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 531.00 | | | -41 531.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 720.00 | | | -42 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |