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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 26 476.00 | 9 432.00 | 35 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 908.00 | 26 476.00 | 9 432.00 | 35 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 079.00 | 33 413.00 | 2 953 666.00 | 2 987 079.00 |
BZ Autres créances | 98 927.00 | | 98 927.00 | 98 927.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 532.00 | 33 413.00 | 3 058 119.00 | 3 091 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 440.00 | 59 889.00 | 3 067 551.00 | 3 127 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DG Autres réserves | 676 156.00 | | | 676 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 368.00 | 711 742.00 | | 526 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 111.00 | 861 742.00 | | 1 388 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 736.00 | 2 373 442.00 | | 98 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | 582 873.00 | | 365 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 919.00 | 1 228 175.00 | | 528 919.00 |
EA Autres dettes | 685 885.00 | 829 053.00 | | 685 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 440.00 | 5 042 164.00 | | 1 679 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 551.00 | 6 021 622.00 | | 3 067 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 172 427.00 | | 14 172 427.00 | 14 172 427.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 172 427.00 | | 14 172 427.00 | 14 172 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 290 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 520 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 554 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 680.00 | 304 193.00 | | 206 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 290 143.00 | 25 276 968.00 | | 14 290 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 775.00 | 24 565 225.00 | | 13 763 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 368.00 | 711 742.00 | | 526 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 677.00 | | 5 831.00 | 39 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 35 908.00 | 9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | | 5 831.00 | 30 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 445.00 | 10 031.00 | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 10 031.00 | | 16 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
6T Sur comptes clients | 31 341.00 | 2 072.00 | | 31 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 341.00 | 2 072.00 | | 31 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 057.00 | 2 072.00 | 117 716.00 | 149 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 900.00 | 365 900.00 | | 365 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 885.00 | 685 885.00 | | 685 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 079.00 | 2 987 079.00 | | 2 987 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 532.00 | 3 091 532.00 | | 3 091 532.00 |
VW T.V.A. | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 440.00 | 1 679 440.00 | | 1 679 440.00 |