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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 2 217.00 | 2 395.00 | 4 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 178.00 | 3 007.00 | 267 171.00 | 270 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 202.00 | 3 007.00 | 315 195.00 | 318 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 450.00 | 790.00 | 148 660.00 | 149 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DG Autres réserves | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 364.00 | 13 512.00 | | 65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 228 326.00 | 162 962.00 | | 228 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | 3 769.00 | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 851.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 25 506.00 | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 869.00 | 30 125.00 | | 86 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 195.00 | 193 087.00 | | 315 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 384.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 001.00 | 308 629.00 | | 237 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 637.00 | 295 117.00 | | 171 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 364.00 | 13 512.00 | | 65 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 1 526.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 1 526.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |