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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 659.00 | 239.00 | 28 421.00 | 28 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 132.00 | 5 644.00 | 63 487.00 | 69 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 533.00 | 6 083.00 | 71 450.00 | 77 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 788.00 | 11 967.00 | 472 822.00 | 484 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 390.00 | | 708 390.00 | 708 390.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 778.00 | | 75 775.00 | 75 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 387.00 | | 1 032 387.00 | 1 032 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 176.00 | 11 967.00 | 1 505 209.00 | 1 517 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 475.00 | | | -185 475.00 |
DL TOTAL (I) | -85 475.00 | | | -85 475.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 316.00 | | | 649 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 694.00 | | | 510 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 685.00 | | | 1 462 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 209.00 | | | 1 505 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 685.00 | | | 1 462 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 640.00 | 640.00 | |
FG Production vendue services | 103 792.00 | 602 380.00 | 706 172.00 | 103 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 792.00 | 603 020.00 | 706 812.00 | 103 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 020.00 | | | -11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 341.00 | | | 892 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 475.00 | | | -185 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 966.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 316.00 | 649 316.00 | | 649 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 694.00 | 510 694.00 | | 510 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 675.00 | 302 675.00 | | 302 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
UX Autres créances clients | 708 390.00 | 708 390.00 | | 708 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 776.00 | 75 778.00 | | 75 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 275.00 | 834 918.00 | 86 357.00 | 921 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 685.00 | 1 462 685.00 | | 1 462 685.00 |