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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 550.00 | 4 469.00 | 3 080.00 | 7 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 476.00 | 2 445.00 | 2 921.00 |
040 Immobilisations financières | 180 750.00 | | 180 750.00 | 180 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 221.00 | 4 945.00 | 186 275.00 | 191 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 333 413.00 | | 333 413.00 | 333 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
110 Total général Actif | 530 699.00 | 4 945.00 | 525 753.00 | 530 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
242 Autres charges externes. | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
252 Charges sociales | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 341.00 | | | -22 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 341.00 | | | -22 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |