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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 047.00 | | 214 047.00 | 214 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 9 046.00 | 6 852.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 526.00 | 10 112.00 | 18 414.00 | 28 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 473.00 | 19 159.00 | 239 314.00 | 258 473.00 |
BT Marchandises | 588 252.00 | | 588 252.00 | 588 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 227 899.00 | | 227 899.00 | 227 899.00 |
CF Disponibilités | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 702.00 | | 896 702.00 | 896 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 176.00 | 19 159.00 | 1 136 017.00 | 1 155 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 583.00 | | | -348 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965.00 | -348 583.00 | | -8 965.00 |
DL TOTAL (I) | -352 548.00 | -343 583.00 | | -352 548.00 |
DP Provisions pour risques | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 737.00 | 1 423 143.00 | | 1 384 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | 43 143.00 | | 37 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 182.00 | 45 085.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 6 931.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 056.00 | 1 518 714.00 | | 1 473 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 017.00 | 1 175 130.00 | | 1 136 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | 3 191.00 | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 266.00 | | 1 640 266.00 | 1 640 266.00 |
FG Production vendue services | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 232.00 | | 1 751 232.00 | 1 751 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 6 345.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 211.00 | 304 256.00 | | 20 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 211.00 | -6 756.00 | | -20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 205.00 | 2 625 392.00 | | 1 759 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 170.00 | 2 973 975.00 | | 1 768 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | -348 583.00 | | -8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 473.00 | | | 258 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 7 547.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 7 547.00 | | 11 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 670.00 | 1 381 670.00 | | 1 381 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 126.00 | 234 126.00 | | 234 126.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 056.00 | 1 473 056.00 | | 1 473 056.00 |