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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 458.00 | 1 042.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 854.00 | 56 049.00 | 201 805.00 | 257 854.00 |
040 Immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 625.00 | 57 507.00 | 225 118.00 | 282 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
084 Disponibilités | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 430.00 | | 295 430.00 | 295 430.00 |
110 Total général Actif | 578 055.00 | 57 507.00 | 520 548.00 | 578 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 748 403.00 | | | 748 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192 614.00 | | | 192 614.00 |
230 Autres produits | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 387.00 | | | 994 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 165.00 | | | 473 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 240.00 | | | -46 240.00 |
242 Autres charges externes. | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
252 Charges sociales | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
262 Autres charges | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 989 175.00 | | | 989 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |