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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 1 548.00 | 11 484.00 | 13 032.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 032.00 | 1 548.00 | 45 484.00 | 47 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
110 Total général Actif | 56 762.00 | 1 548.00 | 55 214.00 | 56 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 775.00 | | | -29 775.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 533.00 | | | -29 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 834.00 | | | 13 834.00 |