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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 563.00 | 67 240.00 | 142 323.00 | 209 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 134.00 | 67 240.00 | 149 894.00 | 217 134.00 |
BT Marchandises | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CF Disponibilités | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 302.00 | 67 240.00 | 395 062.00 | 462 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 828.00 | | | -311 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | -311 828.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | -288 262.00 | -291 828.00 | | -288 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 478.00 | 269 208.00 | | 237 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 109.00 | 40 121.00 | | 34 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 925.00 | 194 564.00 | | 210 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 85 545.00 | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 39 826.00 | | 49 324.00 |
EA Autres dettes | 39 212.00 | 491.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 324.00 | 629 755.00 | | 683 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 062.00 | 337 927.00 | | 395 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 389.00 | 502 012.00 | | 589 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 512.00 | | 3 532.00 | 214 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 217 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 209 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 941.00 | | 3 532.00 | 206 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 31 433.00 | 449.00 | 36 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | 31 433.00 | 449.00 | 36 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 478.00 | 35 543.00 | 86 524.00 | 129 478.00 |
VI Groupe et associés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 583.00 | 151 583.00 | | 151 583.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 400.00 | 378 465.00 | 86 524.00 | 472 400.00 |