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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 957.00 | 18 575.00 | 460 382.00 | 478 957.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 412.00 | 18 575.00 | 479 836.00 | 498 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 412.00 | 18 575.00 | 479 836.00 | 498 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 661.00 | -14 464.00 | | -27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | -13 197.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | -23 733.00 | -26 661.00 | | -23 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 901.00 | 501 901.00 | | 501 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 2 376.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 569.00 | 504 277.00 | | 503 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 836.00 | 477 616.00 | | 479 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 569.00 | 504 277.00 | | 503 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 901.00 | | | 501 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496.00 | 18 998.00 | | 36 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 567.00 | 32 196.00 | | 33 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | -13 197.00 | | 2 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 164.00 | 18 575.00 | 19 164.00 | 19 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 164.00 | 18 575.00 | 19 164.00 | 19 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 164.00 | 18 575.00 | 19 164.00 | 19 164.00 |
UG ‐ Financières | | 18 575.00 | 19 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 501 901.00 | 501 901.00 | | 501 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 569.00 | 503 569.00 | | 503 569.00 |