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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 4 520.00 | 12 230.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 820.00 | 2 539.00 | 32 281.00 | 34 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 767.00 | 7 059.00 | 74 708.00 | 81 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
BZ Autres créances | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 977.00 | | 360 977.00 | 360 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 744.00 | 7 059.00 | 435 685.00 | 442 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | 58 543.00 | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 109 611.00 | 59 543.00 | | 109 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 7 470.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 562.00 | 115 755.00 | | 201 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 615.00 | 19 007.00 | | 64 615.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | 2 000.00 | | 21 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 073.00 | 144 232.00 | | 326 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 685.00 | 203 775.00 | | 435 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 073.00 | 144 232.00 | | 326 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 832.00 | | 1 896 832.00 | 1 896 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 832.00 | | 1 896 832.00 | 1 896 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 76.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | 76.00 | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -76.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 985.00 | | 16 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 992.00 | 976 421.00 | | 1 914 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 637.00 | 917 878.00 | | 1 850 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 354.00 | 58 543.00 | | 64 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | 53 165.00 | 42 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 81 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 51 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 994.00 | | 44 305.00 | 18 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | | 8 860.00 | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 6 281.00 | 386.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 6 281.00 | 386.00 | 1 164.00 |