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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 3 104.00 | 4 491.00 | 7 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626.00 | 3 105.00 | 5 521.00 | 8 626.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BZ Autres créances | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CF Disponibilités | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 612.00 | 3 105.00 | 278 507.00 | 281 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
DH Report à nouveau | -58 582.00 | -88 912.00 | | -58 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 30 329.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 86 305.00 | 85 577.00 | | 86 305.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | 36 083.00 | | 37 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 048.00 | 59 232.00 | | 85 048.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 683.00 | | 5 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 202.00 | 99 374.00 | | 127 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 507.00 | 249 951.00 | | 278 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
FG Production vendue services | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 686.00 | | 61 685.00 | 61 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 111.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 65 112.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -65 113.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 514.00 | 522 520.00 | | 556 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 787.00 | 492 191.00 | | 555 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | 30 329.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VP Divers | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 263.00 | 153 233.00 | 1 030.00 | 154 263.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |