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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 14 578.00 | 18 172.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 466.00 | 167 619.00 | 269 847.00 | 437 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 836.00 | 182 197.00 | 304 639.00 | 486 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 159.00 | | 145 159.00 | 145 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 995.00 | 182 197.00 | 449 798.00 | 631 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DL TOTAL (I) | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 798.00 | | | 449 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 039.00 | | 1 797 039.00 | 1 797 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 039.00 | | 1 797 039.00 | 1 797 039.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 518.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 147.00 | | | 1 797 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 958.00 | | | 1 760 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 606.00 | | 230 230.00 | 256 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 416.00 | | 222 800.00 | 247 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 7 430.00 | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 679.00 | 112 518.00 | | 69 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 679.00 | 112 518.00 | | 69 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 285.00 | 100 665.00 | 16 620.00 | 117 285.00 |
VW T.V.A. | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 450 856.00 | | | 450 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
YT Sous‐traitance | 246 684.00 | | | 246 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
ZE Dividendes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 803.00 | | | 820 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |