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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 601.00 | | 491 601.00 | 491 601.00 |
CU Autres participations | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 885.00 | | | 459 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 601.00 | | | 491 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 840.00 | | | 351 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 840.00 | 45 795.00 | 108 045.00 | 153 840.00 |
VI Groupe et associés | 275 824.00 | 275 824.00 | | 275 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 885.00 | 351 840.00 | 108 045.00 | 459 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |