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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 153.00 | 29 527.00 | 113 626.00 | 143 153.00 |
040 Immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 501.00 | 29 527.00 | 122 974.00 | 152 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
072 Créances – Autres | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
084 Disponibilités | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 703.00 | | 214 703.00 | 214 703.00 |
110 Total général Actif | 367 204.00 | 29 527.00 | 337 677.00 | 367 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 584.00 | | | -13 584.00 |
242 Autres charges externes. | 72 591.00 | 21 042.00 | | 72 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 477.00 | 16 644.00 | | 17 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 085.00 | 37 686.00 | | 201 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 243.00 | -37 686.00 | | 3 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 1 032.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 535.00 | 13 058.00 | | 113 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | -51 777.00 | | 5 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |