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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 289.00 | 13 710.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008.00 | 5 124.00 | 9 883.00 | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 753.00 | 32 893.00 | 110 859.00 | 143 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 761.00 | 49 307.00 | 134 453.00 | 183 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CF Disponibilités | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 264.00 | 49 307.00 | 344 957.00 | 394 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 885.00 | 23 256.00 | | 47 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 618.00 | 75 629.00 | | 64 618.00 |
DL TOTAL (I) | 129 004.00 | 115 385.00 | | 129 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 173.00 | 91 978.00 | | 66 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 863.00 | 4 730.00 | | 47 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 41 266.00 | | 46 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | 60 266.00 | | 53 561.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 67.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 953.00 | 198 309.00 | | 215 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 957.00 | 313 694.00 | | 344 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 333.00 | 132 160.00 | | 167 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 056.00 | | 7 705.00 | 176 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 056.00 | | 7 705.00 | 151 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 16 188.00 | | 33 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 3 571.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 12 617.00 | | 25 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 174.00 | 17 554.00 | 48 620.00 | 66 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 953.00 | 167 333.00 | 48 620.00 | 215 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |