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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 2 044.00 | 4 527.00 | 6 571.00 |
040 Immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 929.00 | 2 044.00 | 179 885.00 | 181 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
060 Stock marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
110 Total général Actif | 240 936.00 | 2 044.00 | 238 893.00 | 240 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |